La trésorerie, le vrai challenge

Challenge trésorerie

Savoir mettre en place des outils simples et pratiques de suivi et gestion de trésorerie via les systèmes d’information présents dans l’entreprise.

L’atelier proposé abordera les concepts fondamentaux de la trésorerie à travers la structuration du bilan. Ainsi, ces concepts seront explicités de façon pédagogiques mais surtout sous l’angle pratique. Dans cette perspective, les notions de fonds de roulement, besoin /excèdent de fonds de roulement (exploitation et hors exploitation), capacité d’autofinancement, flux d’investissement et de financement, levier financiers seront visités.
Nous aborderons également les phases de construction d’un prévisionnel de trésorerie, la méthode des cashs flows, l’identification des zones de dangers potentielles.

Atelier réalisé par Flavien Rozières.

Les bénéfices de cet atelier :

Le but de l’atelier sera de permettre aux participants de poser une réflexion sur ces différentes notions et surtout de les transposer à leur entité. Aussi, venir accompagné de ses états comptables est fortement recommandé. A la fin de cet atelier, vous pourrez :

  • Acquérir / réviser des notions fondamentales de la gestion de trésorerie
  • Améliorer la lecture de son bilan
  • Acquérir un niveau permettant de pouvoir échanger avec son banquier
  • Acquérir également une vision prévisionnelle de sa trésorerie
  • Savoir mettre en place des outils simples et pratiques de suivi et gestion de trésorerie via les systèmes d’information présents dans l’entreprise.

Auto-diagnostic : cet atelier est-il fait pour vous ?

  • J’ai une trésorerie abondante quel que soit mon résultat – OUI/NON ?
  • Mon banquier accepte toutes mes demandes de prêt – OUI/NON ?
  • Ma trésorerie est excédentaire malgré un niveau d’activité soutenu – OUI/NON ?
  • Mon bilan est correctement structuré – OUI/NON ?
  • Je connais ma capacité d’emprunt et mon niveau de risque – OUI/NON ?

Si vous avez plus de 4 « oui », cet atelier n’est pas pour vous !!! Sinon, choisissez cet atelier lors de votre inscription au séminaire.

Cet atelier sera / a été  programmé lors des évènements suivants :

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